Zawarcie przez Spółkę Umowy Inwestycyjnej celem przeprowadzenia inwestycji spółki zależnej - Creotech Geo P.S.A. — CRI

Creotech Instruments S.A. (CRI) poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki zależnej Creotech Geo P.S.A. Inwestor – Skygrid Capital sp. z o.o. – wniesie 16 mln PLN w zamian za nowe akcje, obejmując 55% udziałów. Creotech Instruments wniesie aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującą działalność w zakresie aplikacji satelitarnych i dronowych, w tym geoportale, systemy monitorowania i technologie dla sektora lotniczego, otrzymując 45% akcji. Transakcja przewiduje gwarancję poręczyciela (Cashtech sp. z o.o.) do kwoty 16 mln PLN na okres 1 roku. Po zamknięciu strony podpiszą umowę akcjonariuszy określającą kamienie milowe, w tym komercjalizację systemu monitorowania przestrzeni powietrznej oraz upublicznienie Creotech Geo w ciągu 30 miesięcy. Creotech Instruments uzyska opcję call na akcje inwestora za 16 mln PLN oraz prawo wyjścia. Warunki zawieszające (zgoda RN, WZA, oświadczenie) muszą być spełnione w ciągu 4 miesięcy. Dla Creotech Instruments jest to strategiczne wydzielenie perspektywicznego segmentu, które zapewni mu dedykowane finansowanie i wsparcie operacyjne, przy jednoczesnym zachowaniu znaczącego udziału i możliwości odkupu. Ryzykiem jest utrata kontroli nad spółką zależną oraz zależność od realizacji kamieni milowych przez inwestora.

model: deepseek/deepseek-v4-flash pewność: 70%

Kluczowe dane finansowe

Wkład pieniężny inwestora

Skygrid Capital obejmie nowe akcje Creotech Geo za gotówkę.

16 000 000 PLN
Udział Creotech Instruments po transakcji

Spółka zachowa 45% akcji i głosów w Creotech Geo.

45%
Udział inwestora po transakcji

Skygrid Capital obejmie 55% akcji i głosów.

55%
Wkład niepieniężny (ZCP)

Aport obejmuje aktywa segmentu satelitarno-dronowego, w tym projekty geoprzestrzenne i dronowe.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa
Gwarancja poręczyciela

Cashtech sp. z o.o. poręcza zobowiązania inwestora na okres 1 roku.

16 000 000 PLN
Opcja call Creotech Instruments

Spółka ma prawo odkupu akcji inwestora za tę samą kwotę.

16 000 000 PLN
Termin spełnienia warunków zawieszających

Warunki (zgoda RN, WZA, oświadczenie) muszą być spełnione w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.

4 miesiące
Planowane upublicznienie Creotech Geo

Inwestor zobowiązuje się do doprowadzenia do upublicznienia spółki w tym terminie.

30 miesięcy od umowy akcjonariuszy

Najważniejsze wnioski

CRI Wzrostowy Strategia Wysoki AI 20 paź

Creotech Instruments pozyskuje inwestora dla Creotech Geo – 16 mln PLN i aport ZCP